中國(guó)粉體網(wǎng)訊  此前沉寂多時(shí)的稀土永磁概念上周五逆勢(shì)上揚(yáng)，在弱勢(shì)回調(diào)的市場(chǎng)中，堪稱一大亮點(diǎn)。

針對(duì)后市，分析人士表示，自去年9月中旬以來的板塊持續(xù)回調(diào)，個(gè)股估值當(dāng)前均已普遍有所下降。由于供需關(guān)系改善的預(yù)期逐漸增強(qiáng)，相關(guān)概念近期在資本市場(chǎng)受到了資金的明顯關(guān)注，節(jié)后概念指數(shù)持續(xù)回升，A股市場(chǎng)稀土相關(guān)概念也已重新開始被部分機(jī)構(gòu)所看好。短期來看，市場(chǎng)風(fēng)格的重新轉(zhuǎn)向有望成為概念回升的重要推手，稀土相關(guān)品種已重新迎來配置時(shí)間。

供需改善預(yù)期強(qiáng)化

節(jié)前就已開始顯現(xiàn)啟動(dòng)跡象的稀土相關(guān)概念，節(jié)后一路“馬不停蹄”。不過，直至上周五的逆勢(shì)走強(qiáng)才開始再度被部分投資者所重視。在兩市出現(xiàn)回調(diào)的上周五，稀土永磁指數(shù)的逆勢(shì)上揚(yáng)堪稱盤面中的一大“看點(diǎn)”。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，稀土永磁概念中25只正常交易的成份股中共有19只實(shí)現(xiàn)上漲，在194個(gè)Wind概念板塊中以1.22%位居漲幅榜首。

分析人士表示，概念的再度走強(qiáng)源于市場(chǎng)對(duì)于稀土行業(yè)供需關(guān)系改善的預(yù)期。此前，在稀有金屬部際協(xié)調(diào)機(jī)制在京組織召開工作會(huì)，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，今年將以稀有金屬部際協(xié)調(diào)機(jī)制形式開展聯(lián)合專項(xiàng)督查，從而加強(qiáng)各部門的配合協(xié)作，形成政策合力。此外，六大稀土集團(tuán)要發(fā)揮行業(yè)主導(dǎo)作用，共同維護(hù)市場(chǎng)秩序，加快內(nèi)部企業(yè)實(shí)質(zhì)性整合，關(guān)閉、淘汰、轉(zhuǎn)產(chǎn)一批過剩分離產(chǎn)能。而通過專項(xiàng)督查以及行業(yè)產(chǎn)能整合，將從源頭打擊黑稀土的開采，對(duì)供給形成嚴(yán)格控制，稀土行業(yè)將迎來中長(zhǎng)期修復(fù)行情。

從需求端來看，受益于新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、變頻家電等低碳行業(yè)的發(fā)展，稀土永磁材料的需求高速增長(zhǎng)。經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)未來我國(guó)稀土永磁需求增速約為15.2%。而在稀土永磁的需求推動(dòng)下,預(yù)計(jì)未來幾年我國(guó)稀土需求將保持7.8%的增速，2017年至2020年稀土(折合氧化物)消費(fèi)量預(yù)計(jì)將分別達(dá)到10.9萬噸、11.8萬噸、12.7萬噸、13.7萬噸。由于下游對(duì)稀土的消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，受強(qiáng)大需求的拉動(dòng)，庫(kù)存降低后的稀土價(jià)格也將有望震蕩向上，后續(xù)行情可持續(xù)看好。

分析人士表示，隨著稀土價(jià)格止跌向好態(tài)勢(shì)的進(jìn)一步顯現(xiàn)，未來稀土永磁概念股或仍將有表現(xiàn)的機(jī)會(huì)，值得跟蹤。

行業(yè)景氣或走高

近年來，新材料產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位不斷提升，通過《中國(guó)制造2025》綱領(lǐng)性文件、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》指導(dǎo)文件以及各產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展任務(wù)規(guī)劃，國(guó)家給予新材料全產(chǎn)業(yè)鏈、全方位指導(dǎo)，其中先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料成為重點(diǎn)發(fā)展方向。國(guó)家政策的扶持正使稀土永磁概念迎來布局機(jī)會(huì)。

自去年9月中旬以來，稀土相關(guān)概念持續(xù)回調(diào)，個(gè)股估值也均已普遍回落。在供需關(guān)系改善的預(yù)期中，A股市場(chǎng)相關(guān)概念正被部分機(jī)構(gòu)所重新看好。

一方面，稀土價(jià)格的上漲預(yù)期無疑為概念走強(qiáng)提供著最堅(jiān)實(shí)的支撐。信達(dá)證券表示，近期鐠釹、重稀土價(jià)格堅(jiān)挺上漲。輕稀土方面，截至2月28日，氧化鐠釹的市場(chǎng)含稅價(jià)為35-36萬元/噸，月初為33萬元/噸，春節(jié)后隨著下游詢價(jià)增加，而供給面較為緊張，商家更是顯現(xiàn)出觀望態(tài)度。而鑭鈰市場(chǎng)供需差距較小，價(jià)格較為穩(wěn)定。相比輕稀土，南方中重稀土價(jià)格上漲更為明顯，氧化鏑含稅報(bào)價(jià)上漲至119-120萬元/噸，月初為117萬元/噸；氧化鋱價(jià)格也有所上漲，目前報(bào)價(jià)315-316萬元/噸，金屬鋱報(bào)價(jià)到415-420萬元/噸。整體來看，當(dāng)前市場(chǎng)的成交量雖然不高，但多個(gè)品種均呈現(xiàn)漲價(jià)趨勢(shì)，商家心態(tài)發(fā)生轉(zhuǎn)變，對(duì)后市稀土價(jià)格抱有上漲預(yù)期。

另一方面，近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)政府出臺(tái)《關(guān)于加快稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的若干政策》更是成為概念走強(qiáng)的直接催化。

分析人士指出，在面臨制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代大背景下，關(guān)鍵戰(zhàn)略材料將成為新階段的重中之重，其中新型顯示材料、稀土磁性材料、航空航天裝備材料等成為“十三五”重點(diǎn)突破對(duì)象，產(chǎn)業(yè)化、國(guó)產(chǎn)化正在提速，由于漲價(jià)預(yù)期支撐疊加政策利好，市場(chǎng)中稀土相關(guān)品種已再度迎來可配置時(shí)間。